一、PB業(yè)務是指什么？
PB業(yè)務即托管與外包業(yè)務的統(tǒng)稱，是Prime Broker（主經紀商業(yè)務）的縮寫。所謂PB業(yè)務，是指向對沖基金等高端機構客戶提供集中托管清算、后臺運營、研究支持、杠桿融資、證券拆借、資金募集等一站式綜合金融服務的統(tǒng)稱。PB業(yè)務可拆分為托管和外包服務，其中外包服務包括登記注冊、估值核算、行政服務等。
私募市場的發(fā)展催生私募服務的需求，而PB業(yè)務的發(fā)展也相應提速。據中國基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，截至2015年7月底，已備案登記的私募基金管理人有16604家。已備案私募基金17415只，認繳規(guī)模4.11萬億元，實繳規(guī)模3.34萬億元。其中9501只私募基金是2014年8月21日《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》發(fā)布實施后新設立的基金，認繳規(guī)模1.47萬億元，實繳規(guī)模1.12萬億元。
二、PB業(yè)務的流程一般包括哪些內容？
托管兼外包模式一般流程：在產品上線前，一般包括：商務洽談、客戶填寫產品要素表、擬定基金合同初稿、賬戶開設、合同定稿、產品募集、產品成立等步驟；產品運行過程中，主要包括：TA運營、投資清單、估值運營、投資監(jiān)督、賬戶管理、數據管理、信息披露等環(huán)節(jié)；產品后期，主要包括：產品清算、估值運算、投資清單、TA運營、投資監(jiān)督、賬戶管理、數據管理。
單托管模式一般流程：在產品上線前，一般包括：商務洽談、客戶填寫產品要素表、擬定基金合同初稿、賬戶開設、合同定稿、產品募集、產品成立等步驟；產品運行過程中，主要包括：投資清單、估值運營、投資監(jiān)督、賬戶管理、數據管理、信息披露等環(huán)節(jié)；產品后期，主要包括：產品清算、估值運算、投資清單、投資監(jiān)督、賬戶管理、數據管理。
但外包模式一般流程：在產品上線前，一般包括：商務洽談、客戶填寫產品要素表、擬定基金合同初稿、賬戶開設、合同定稿、產品募集、產品成立等步驟；產品運行過程中，主要包括：TA運營、估值運營、數據管理環(huán)節(jié)；產品后期，主要包括：產品清算、估值運算、TA運營、數據管理。
